华泰紫金智惠如期怒放债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称呼 华泰紫金智惠如期怒放债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智惠定开债券
基金主代码 005465
基金条约见效日 2019 年 4 月 15 日
基金贬责东说念主称呼 华泰证券(上海)金钱贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国开拓银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
运作贬责方针》、
《华泰紫金智惠如期怒放债券型证券投资基金
公告依据
基金条约》、
《华泰紫金智惠如期怒放债券型证券投资基金招募
泄漏书》等。
收益分派基准日 2024 年 11 月 27 日
磋商年度分成次数的泄漏 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
下属分级基金的交往代码 005465 005466
基准日下属分级
章程基 基金份额净值
准日下 （单元：东说念主民币
属分级 元）
基金的 基准日下属分级
磋商指 基金可供分派利
标 润（单元:东说念主民币
元）
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本次下属分级基金分成方
案（单元：东说念主民币元/10 份 0.482
基金份额）
注：本基金 C 类份额当今未有客户份额留存。
权柄登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主。
投资者罗致红利再投资神气的，其现款红利将按 2024 年 12 月 3
日除息后的基金份额净值退换为基金份额，再投资所得的基金
红利再投资磋商事项的泄漏
份额将于 2024 年 12 月 4 日成功计入其基金账户，2024 年 12 月
凭证国度磋商法则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
税收磋商事项的泄漏
所得税。
本次分成免收分成手续费。罗致红利再投资神气的投资者其红
用度磋商事项的泄漏
利所退换的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分派公告照旧本基金托管东说念主中国开拓银行股份有限公司复核。
（2）权柄登记日当日，苦求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权柄，苦求申购本基金
的基金份额将不享有本次分成权柄。
（3）本基金默许的分成神气为现款分成，投资者可到销售网点修改分成神气，分成神气将
以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日当日）终末一次罗致为准。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会蜕变本基金的风险收益特征，不会缩小基金投资
风险或栽种基金投资收益。
（5）投资者不错通过以下阶梯筹画、了解本基金磋商细则：①华泰证券（上海）金钱贬责
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户事业电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募泄漏书大约贬责东说念主网站。
风险提醒：本基金贬责东说念主痛快以老诚信用、努力尽职的原则贬责和阁下基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹相配净值高下并不预示其将来事迹推崇，
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基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹不组成对本基金事迹推崇的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前老成阅读基金条约、招募泄漏书、基金居品贵府摘录等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并凭证本身的风险承受才气罗致合乎我方的基金居品。敬请投资者在购买基
金前老成谈判、严慎决议。
华泰证券(上海)金钱贬责有限公司
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