公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称呼 南边安泰羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安泰羼杂
基金主代码 003161
基金协议见效日 2016 年 9 月 22 日
基金处治东说念主称呼 南边基金处治股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国建筑银行股份有限公司
公告依据 《南边安泰羼杂型证券投资基金基金协议》
收益分派基准日 2024 年 11 月 21 日
基准日基金份额净值
（单元：东说念主民币元）
基准日基金可供分派
利润（单元：东说念主民币 20,251,108.09
畛域收益分派基准日
元）
的联系场地
畛域基准日按照基金
协议商定的分成比例
臆想的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） -
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 南边安泰羼杂 A 南边安泰羼杂 C
下属分级基金的往复代码 003161 012220
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主 1.1537 1.1493
民币元）
基准日下属分级基金
畛域基准日下属分级 可供分派利润（单元： 19,060,822.90 1,190,285.19
基金的联系场地 东说念主民币元）
畛域基准日按照基金
协议商定的分成比例
臆想的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份
基金份额）
注：《南边安泰羼杂型证券投资基金基金协议》商定：在妥贴关系基金分成条目的前提下，
本基金每年收益分派次数最多为 12 次，若本基金单元净值集会 10 个职责日不低于 1.15 元，
且第 10 个职责日的基金可供分派利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分派基准日
进行收益分派，但本基金两次收益分派基准白昼的隔断不得低于 30 个职责日，每份基金份
额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 90%。
职权登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金整体基金份额捏有东说念主。
袭取红利再投资形势的投资者将以 2024 年
投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年
红利再投资联系事项的讲明
并见告各销售机构,本次红利再投资所得份额
的捏有期限自红利披发日运转臆想。2024 年
红利再投资的份额。
证明财政部、国度税务总局联系规章，基金
税收联系事项的讲明
向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。袭取红利
用度联系事项的讲明 再投资形势的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或转移转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成形势为现
金红利形势。投资者最终的分成形势以本基金登记机构的记载为准。
分成形势的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子往复平台办理变
更手续。
（400－889－8899）探讨联系情况。
南边基金处治股份有限公司
