国泰君安中债 1-3 年战略性金融债指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
国泰君安中债 1-3 年战略性金融债指数证券
基金称呼
投资基金
基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债
基金主代码 952003
基金公约班师日 2021 年 05 月 25 日
基金管理东说念主称呼 上海国泰君安证券财富管理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国树立银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路管理意见》
《国泰君安中债 1-3 年战略性金融债指数证
公告依据
券投资基金基金公约》《国泰君安中债 1-3 年
战略性金融债指数证券投资基金招募证明书》
收益分派基准日 2025 年 1 月 10 日
关联年度分成次数的证明 2025 年第一次分成
国泰君安中债 1-3 年 国泰君安中债 1-3 年
下属分级基金的基金简称
政金债 A 政金债 C
下属分级基金的往来代码 952003 952303
基准日下属分级基
金份额净值（单元: 1.0139 1.0135
适度基 东说念主民币元）
准日下 基准日下属分级基
属分级 金可供分派利润 9,417,977.19 548,922.10
基金的 （单元:东说念主民币元）
关联指 适度基准日按照基
金公约商定的分成
标
比例狡计的应分派 8,476,179.48 494,029.89
金额（单元:东说念主民币
元）
本次下属分级基金分成决策
（单元:元/10 份基金份额）
注：基金公约班师满 3 个月后，若基金在每季度终末一个往来日收盘后每 10 份基金份
额可分派利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分派，每份基金份额每次分
配比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 90%。若基金公约班师不
满 3 个月可不进行收益分派。
权利登记日 2025年1月20日
除息日 2025年1月20日
现款红利披发日 2025年1月22日
权利登记日登记在册的本基金系数份额捏有
分成对象
东说念主
聘任红利再投资格式的投资者所转念的基金
份额将以2025年1月20日基金份额净值为狡计
红利再投资关联事项的证明 基准详情再投资份额，红利再投资所转念的基
金份额将于2025年1月21日平直划入其基金账
户，2025年1月22日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字20021
税收关联事项的证明
券投资基金关联税收问题的告知》，基金向投
资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘任红利再
用度关联事项的证明 投资格式的投资者其红利所转念的基金份额
免收申购用度。
注：聘任现款分成格式的投资者的现款红利款将于 2025 年 1 月 22 日自托管账户划出。
记日当日苦求赎回本基金的基金份额享有本次收益分派权利。
者可通过查询了解本基金现在的分成诞生气象；投资者不错在基金灵通日的往来技术内
到本基金销售机构修改分成格式，本次分成阐发的格式将按照投资者在权利登记日前最
后一次班师的分成格式为准；分成格式修改只对单个往来账户灵验，即如投资者在多家
销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成格式变更，只适用
于投资者通过该销售机构指定往来账户下捏有的基金份额。
本公司阐发分成格式是否正确，如不正确或但愿修改分成格式的，请务必在划定技术前
到相应的销售机构办理变更手续。
（1）登陆上海国泰君安证券财富管理有限公司网站：www.gtjazg.com。
（2）拨打上海国泰君安证券财富管理有限公司客户奇迹热线：95521。
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会篡改基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过
往事迹不代表改日阐发，敬请投资者细心投资风险。
特此公告。
上海国泰君安证券财富管理有限公司
