浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
基金称号 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投
资基金
基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式
基金主代码 013987
基金公约见效日 2021 年 12 月 9 日
基金管制东说念主称号 浦银安盛基金管制有限公司
基金托管东说念主称号 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金信息知道管制观点》（以下简称“《信息知道
观点》”）、
《公开召募证券投资基金运作管制观点》、
《浦
银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资
基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）、《浦银安
盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
招募讲解书》（以下简称“《招募讲解书》”）等联系规
定
收益分拨基准日 2025 年 1 月 10 日
联系年度分成次数的说
本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
明
下属分级基金的基金简 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 浦银安盛 CFETS 0-5 年期
称 企债券指数发起式 A 央企债券指数发起式 C
下属分级基金的交游代
码
放手收 基准日下属分 1.0309 1.0291
益分拨 级基金份额净
基准日 值（单元：元）
下属分 基准日下属分
级基金 级基金可供分
的策动 配利润（单元：
观点 元）
本次下属分级基金分成
决议（单元：元/10 份基 0.18 0.18
金份额）
注：
管制东说念主不错左证实验情况进行收益分拨，具体分拨决议以公告为准”；
费，各种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。
权利登记日 2025 年 1 月 20 日
除息日 2025 年 1 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
分成对象
额握有东说念主。
本基金收益分拨模样分两种：现款分成与红利再投资，投
资者可接纳现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不接纳，本基金默许的收益分拨模样是
红利再投资策动事
现款分成；A 类和 C 类基金份额握有东说念主可分袂接纳不同的分
项的讲解
红模样。
关于接纳红利再投资模样的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为计较基准笃定再投资份额，本基金注
册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
额进行说明，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎回红利再投
资的份额。
税收策动事项的说 左证财政部、国度税务总局策动规则，基金向投资者分拨
明 的基金收益，暂免征收所得税。
用度策动事项的说
本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分拨决议依然本基金的托管东说念主南京银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分拨模样；基金份额握有东说念主预先未作念出接纳的，默许的分成模样为现款模样；
接纳红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成说明的分成模样将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构说明的分成模样为
准。归并基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交游账户可成就不同的收益
分拨模样，且在职一销售机构对其单个交游账户下本基金收益分拨模样的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交游账户，而对本基金其他销售机构下的交游账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必崇拜阅读
《基金公约》和《招募讲解书》等法律文献。敬请投资者提防风险，并接纳符合
自己风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不
会蜕变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。因分
红导致基金净值转机至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有
可能出现耗损或基金净值仍有可能低于启动面值。
客户奇迹热线：4008828999、021-33079999；
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特此公告。
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